元大台灣價值高息 ETF(00940),今天(26日)首次公告配息,每股 0.05 元,以今日收盤價 10.2 元計算,年化配息率約達 6%。
00940 首次公告配息,每一股 0.05 元
00940 成立規模超過 1752 億元,創下台股 ETF 募集紀錄,主要也是因為「10元入手」、「月月配息」的特點以及以股神巴菲特的選股邏輯為號召,吸引了大量投資者的關注,成為討論度最高的 ETF 之一。
然而,在建倉期間,由於台股創高,00940 掛牌上市後股價下跌未達發行價,直到 6 月13 日股價才回到發行價。根據元大投信今日公布的淨值組成資料,此次配息金額為 0.05 元,主要來源於收益平準金 0.09 元和資本平準金 0.14 元。
元大投信表示,00940 的配息主要來自成分股的股利所得和資本利得。當前的淨值組成顯示,配息將以股利所得為主。6 月 26 日收盤時 00940 的淨值為 10.23 元,如果未來持續高於發行價,每月均可評估配發已實現的資本利得,這將使其配息能力更加穩定。
7/11 除息,8/1 配息
00940 將會在 7/11 日除息,7/10 是最後的買進日,每一股 0.05 元,等於是買一張可以拿到 50 元的股息,若以這樣的條件來換算年化報酬率將有 6%。
而 00940 股息的配息將會在 8/1 發放,在 7/10 以前持有 00940 的投資人,都可以領到當時持有數量的股息。